Geprognosticeerde balans
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van het materieel en financieel bezit en hoe het bezit wordt gefinancierd. In onderstaande tabel staat de vereenvoudigde geprognosticeerde balans van de gemeente. Uitgaande van de eindbalans 2024 wordt deze aangevuld met een raming voor 2025 en verder op basis van de gegevens tot en met medio augustus en de Meerjaren Investerings Planning (MIP) vanaf 2025 en de mutaties investeringsfonds. Eind 2026 bedraagt het bezit € 1.142 mln. inclusief het werkkapitaal van € 68 mln. Het werkkapitaal bestaat uit de saldering van vlottende activa en vlottende passiva. Het bezit wordt gefinancierd met € 260 mln. interne financieringsmiddelen (reserves, resultaat na bestemming en voorzieningen), met € 882 mln. externe financieringsmiddelen. De schulden stijgen naar verwachting tot een bedrag van € 1.117 mln. eind 2029.
Stand per 31 december
Bedragen x € 1.000
Balans vereenvoudigd | Werkelijk 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materieel bezit | 877 | 934 | 1.042 | 1.116 | 1.184 | 1.256 |
Financieel bezit | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 26 |
Werkkapitaal | 130 | 110 | 68 | 55 | 72 | 70 |
Totaal bezit | 1.043 | 1.079 | 1.142 | 1.200 | 1.282 | 1.352 |
Reserves | 266 | 264 | 238 | 228 | 223 | 212 |
Gerealiseerd resultaat | 4 | |||||
Voorzieningen | 27 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 |
Externe financieringsmiddelen | 746 | 792 | 882 | 951 | 1.038 | 1.119 |
Totaal financieringsmiddelen | 1.043 | 1.079 | 1.142 | 1.200 | 1.282 | 1.352 |
Tabel Vereenvoudigde prognosebalans
Hierna wordt verder ingegaan op de samenstelling en ontwikkeling van de bezittingen en financieringsmiddelen. De Financiële kengetallen (netto-schuldquote en solvabiliteit) worden in Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht.