Reserves
Algemene reserves
Bedragen x €1.000
AR / BR | Boek | Toe- | Ont- | Begroot saldo boek | Toe-voeging 2026 | Ont-trekking 2026 | Begroot saldo boek | Mutaties 2027 | Begroot saldo boek | Mutaties 2028 | Begroot saldo boek | Mutaties 2029 | Begroot saldo boek | |
Algemene reserve | AR | 15.581 | 4.477 | - | 20.058 | - | - | 20.058 | - | 20.058 | - | 20.058 | - | 20.058 |
Algemene reserve grondzaken | AR | 9.081 | 1.882 | -2.965 | 7.998 | 4 | -743 | 7.259 | 1.199 | 8.458 | -183 | 8.275 | -270 | 8.005 |
Egalisatie | AR | 16.621 | 24.657 | -13.990 | 27.288 | 2.732 | -8.286 | 21.734 | -9.268 | 12.466 | -4.690 | 7.775 | -3.627 | 4.148 |
Resultaatbestemming | 3.870 | - | -3.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal | 45.153 | 31.016 | -20.826 | 55.344 | 2.736 | -9.029 | 49.051 | -8.069 | 40.982 | -4.873 | 36.108 | -3.897 | 32.211 |
Bestemmingsreserves
Bedragen x €1.000
Bestemmingsreserves | AR / BR | Boek | Toe- | Ont- | Begroot saldo boek | Toe- | Ont- | Begroot saldo boek | Mutaties 2027 | Begroot saldo boek | Mutaties 2028 | Begroot saldo boek | Mutaties 2029 | Begroot saldo boek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 - Kansengelijkheid | ||||||||||||||
Actief bestand | BR | 532 | - | -435 | 97 | - | -97 | - | - | - | - | - | - | - |
Arbeidsmarktregio | BR | 3.776 | 629 | -1.191 | 3.213 | 1.622 | -326 | 4.509 | 1.566 | 6.076 | 1.740 | 7.816 | 340 | 8.156 |
Arbeidsmigranten | BR | - | 243 | - | 243 | 83 | -205 | 122 | -122 | - | - | - | - | - |
Herijking Werkom | BR | 579 | - | -245 | 334 | - | -168 | 166 | -166 | - | - | - | - | - |
Laaggeletterheid | BR | 629 | - | -629 | - | 123 | - | 123 | 123 | 246 | 123 | 369 | - | 369 |
Lerarentekort | BR | 153 | - | - | 153 | - | -153 | - | - | - | - | - | - | - |
MDT Young Leaders | BR | 95 | - | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moeders van Zaandam | BR | 120 | - | -40 | 80 | - | -40 | 40 | -40 | - | - | - | - | - |
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 383 | - | -189 | 194 | - | -194 | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting Onderhoud | BR | 120 | - | - | 120 | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 |
Opvang ontheemden Oekraïne | BR | 4.695 | 10.538 | -12.446 | 2.786 | 8.007 | -10.794 | - | - | - | - | - | - | - |
RegioDeal | BR | 4.073 | - | -3.729 | 344 | - | -344 | - | - | - | - | - | - | - |
Schulden en armoede | BR | 1.203 | 202 | -212 | 1.193 | - | -313 | 881 | -333 | 548 | -346 | 202 | - | 202 |
Totaal 1 - Kansengelijkheid | 16.358 | 11.611 | -19.211 | 8.758 | 9.835 | -12.633 | 5.960 | 1.029 | 6.989 | 1.518 | 8.507 | 340 | 8.847 | |
Programma 2 - Verstedelijking | ||||||||||||||
Afschrijvingslasten | BR | 28.891 | 17.934 | -672 | 46.152 | 21.511 | -831 | 66.833 | 10.079 | 76.912 | 2.632 | 79.544 | -3.263 | 76.281 |
De Hemmes | BR | 427 | - | -200 | 227 | - | -227 | - | - | - | - | - | - | - |
Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel (GAF) | BR | 970 | 182 | -30 | 1.122 | 182 | -533 | 771 | -118 | 653 | -118 | 535 | -118 | 417 |
Gebiedsoverstijgende besteding | BR | 97 | 1.155 | -179 | 1.073 | 1.305 | -600 | 1.778 | -554 | 1.224 | -600 | 624 | -400 | 224 |
Infrastructurele werken | BR | 127 | 856 | -289 | 694 | 442 | -300 | 835 | 262 | 1.098 | -300 | 798 | -500 | 298 |
Investeringsfonds | BR | 87.197 | - | -35.773 | 51.424 | - | -29.549 | 21.875 | -12.433 | 9.442 | -5.249 | 4.193 | -200 | 3.993 |
Invoering Omgevingswet | BR | 214 | - | - | 214 | - | - | 214 | - | 214 | - | 214 | - | 214 |
PRI-Egalisatie | BR | 133 | 233 | - | 366 | - | - | 366 | - | 366 | - | 366 | - | 366 |
Sloopkosten vastgoed | BR | - | 916 | - | 916 | - | - | 916 | - | 916 | - | 916 | - | 916 |
Transformatiefonds | BR | 56.900 | 6.252 | -5.408 | 57.745 | 5.826 | -2.324 | 61.247 | 4.769 | 66.015 | 2.534 | 68.549 | 4.551 | 73.101 |
Uitkoop Hoogspanning | BR | 516 | - | - | 516 | - | - | 516 | - | 516 | - | 516 | - | 516 |
Verbindinding A8/A9 | BR | - | 14.000 | - | 14.000 | - | - | 14.000 | - | 14.000 | -600 | 13.400 | -6.700 | 6.700 |
Versnellen Woningbouw | BR | 4.800 | - | -1.300 | 3.500 | - | -2.500 | 1.000 | -1.000 | - | - | - | - | - |
VHF overhead | BR | 519 | - | - | 519 | - | - | 519 | -100 | 419 | -100 | 319 | -100 | 219 |
Wijkgeb.bested.K'veld | BR | 2.414 | 1.016 | - | 3.430 | 865 | -591 | 3.704 | -1.355 | 2.349 | -20 | 2.330 | -17 | 2.313 |
Woonwagens brandveil. | BR | 825 | - | -226 | 599 | - | -297 | 302 | -302 | - | - | - | - | - |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | 52 | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zuiderhout noord | BR | 1.045 | - | -370 | 675 | - | -225 | 450 | -225 | 225 | -225 | - | - | - |
Totaal 2 - Verstedelijking | 185.127 | 42.543 | -44.499 | 183.171 | 30.132 | -37.977 | 175.326 | -977 | 174.349 | -2.045 | 172.304 | -6.746 | 165.557 | |
Programma 3 - Duurzaamheid | ||||||||||||||
Bodembeheer | BR | 6.710 | 366 | -906 | 6.170 | 366 | -3.435 | 3.101 | -389 | 2.712 | -38 | 2.675 | -88 | 2.586 |
Duurzaamheidfonds | BR | 1.403 | 500 | -968 | 935 | 500 | -986 | 449 | -346 | 103 | -103 | - | - | - |
Klimaatakkoord | BR | 3.874 | 4.789 | -3.907 | 4.756 | 67 | -3.329 | 1.494 | -594 | 900 | - | 900 | - | 900 |
Vergr. &Biodiversiteit | BR | 1.430 | 1.000 | -1.644 | 785 | 1.000 | -1.211 | 574 | -105 | 469 | - | 469 | - | 469 |
Totaal 3 - Duurzaamheid | 13.417 | 6.655 | -7.426 | 12.647 | 1.933 | -8.961 | 5.619 | -1.434 | 4.185 | -141 | 4.044 | -88 | 3.956 | |
Programma 4- Gezondheid | ||||||||||||||
Plan Blokhuis | BR | 461 | - | -461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sociale Wijkteams WAMS | BR | 448 | - | - | 448 | - | - | 448 | - | 448 | - | 448 | - | 448 |
Sport a fonds perdu | BR | 1.036 | - | -345 | 691 | - | -345 | 345 | -345 | - | - | - | - | - |
Vrouwenopvang | BR | 226 | - | - | 226 | - | - | 226 | - | 226 | - | 226 | - | 226 |
Zorg en Veiligheidshuis | BR | 255 | - | - | 255 | - | - | 255 | - | 255 | - | 255 | - | 255 |
Totaal 4 - Gezondheid | 2.426 | - | -806 | 1.620 | - | -345 | 1.275 | -345 | 929 | - | 929 | - | 929 | |
Programma 6 - Veiligheid | ||||||||||||||
Bescherming Persoonsgegevens | BR | - | 175 | - | 175 | 175 | -100 | 250 | -85 | 165 | -85 | 80 | -80 | - |
Slavernijverleden | BR | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
Totaal 6 - Veiligheid | 300 | 175 | - | 475 | 175 | -100 | 550 | -85 | 465 | -85 | 380 | -80 | 300 | |
Programma 7 - Samen werken aan Zaanstad | BR | |||||||||||||
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | BR | 110 | - | -35 | 75 | - | - | 75 | - | 75 | - | 75 | - | 75 |
Wachtgelden bestuur | BR | 636 | 210 | - | 846 | 193 | -1.015 | 24 | 175 | 199 | 175 | 374 | 175 | 549 |
Totaal 7 - Samen werken aan Zaanstad | 746 | 210 | -35 | 921 | 193 | -1.015 | 99 | 175 | 274 | 175 | 449 | 175 | 624 | |
Programma 8 - Financien | ||||||||||||||
Budgetoverhevelingen | BR | 6.129 | - | -5.379 | 750 | - | -750 | - | - | - | - | - | - | - |
Vooruitontv. bedragen Algemene Uitkering | BR | 482 | - | -482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 8 - Financiën | 6.611 | - | -5.861 | 750 | - | -750 | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal Bestemmingsreserve | 224.985 | 61.195 | -77.839 | 208.342 | 42.267 | -61.780 | 188.828 | -1.637 | 187.190 | -578 | 186.612 | -6.400 | 180.213 | |
Totaal Reserves | 270.138 | 92.211 | -98.664 | 263.686 | 45.004 | -70.811 | 237.880 | -9.707 | 228.172 | -5.451 | 222.720 | -10.296 | 212.424 |